Pagos y facturas en Aspel BANCO y SAE

La conexión entre Aspel Banco y Aspel SAE le permite a BANCO registrar los pagos de las compras y cobrar las facturas pendientes de pago registradas en Aspel SAE.

El siguiente diagrama muestra la relación entre los dos sistemas para registrar los recibos de efectivo.

Ambos casos se describen a continuación:

Caso 1: Métodos de pago sin crédito de depósito y PUE

a) En Aspel SAE se gesta una factura con las siguientes condiciones fiscales:

b) Busque la factura del cliente en su archivo y ingrese a:

Menú de Clientes > Clientes > Detalle del cliente > Información de saldos

c) Efectúa el cobro al cliente desde Aspel Banco con la siguiente información:

Revisa que el concepto en BANCO tenga configurado la CxC con transferencia.

Menú de Movimientos > Conceptos 

 

Cuando ingrese a la captura del abono al cliente, el valor ingresado en el campo Referencia 1 se refleja en Aspel SAE en la columna del Documento.

El campo de Referencia SAE debe ser la factura a la que se aplican los cargos y en el Monto docto de la factura SAE debes registrar el monto recibido.

d) Valida en Aspel SAE que el movimiento haya sido generado,     ingresa a:

Menú Clientes > Movimientos > Movimientos de cuentas por cobrar > Movimientos sin folio

e) Consulta el movimiento gestado desde Aspel BANCO en el informe del cliente en SAE, ingresa a:

 

Menú > Clientes > Detalle del cliente > Información de saldos

Esta factura se registra con el método de pago PUE (pago en una sola exhibición), por lo que al generar un cobro a un cliente de Aspel BANCO, administrativamente se genera un recibo de pago y no se considera emitir el comprobante de pago.

Caso 2: Créditos sin depósito y métodos de pago PPD

a) Aspel SAE emite facturas con los siguientes términos fiscales:

b) Consulta la factura del cliente dentro del informe del cliente,   ingresa a:

Menú de Clientes > Clientes > Detalle del cliente > Información de saldos

c) Lleva a cabo el cobro del cliente desde Aspel BANCO con los siguientes datos:

Antes de realizar la configuración en Banco y SAE.

Aspel SAE

c.1) AGREGA un servicio con las siguientes características.

c.2) Configura el servicio que previamente fue dados de alta en los parámetros del sistema.

c.3) Asocia la clave SAT en la forma de pago en la CxC (Cuenta por cobrar) con la que se llevo a cabo el pago por el cliente, para este ejemplo se usará.Transferencia.

Menú Clientes > Movimientos > Conceptos de cuentas por cobrar > Detalle del concepto

Aspel BANCO

c.4) Consultar si LA CxC Con Transferencia está configurado en el concepto de BANCO

Menú de Movimientos > Conceptos

 

En la captura del abono al cliente el valor ingresado en el campo Referencia 1 se refleja en la columna «Documento» en Aspel SAE. El campo de referencia SAE debe ser la factura a la que se aplica el cargo y el monto recibido debe registrarse en el monto documentado de la factura SAE.

 

d) Verificar con Aspel SAE que se generó el movimiento; ingrese a: 

Menú de Clientes > Movimientos de cuentas por cobrar > movimientos sin folio

e) Examine los movimientos realizados por BANCO en los archivos del cliente SAE. ingresa a:

Menú de Clientes > Clientes >Detalle del cliente > Información de saldos

Esta factura está registrada para pagos a plazos (PPD), por lo que los pagos administrativos y tributarios son generados por Aspel SAE y los cobros son registrados por Aspel BANCO.

f) Consulta el movimiento fiscal gestado desde BANCO, ingresa a:

Menú ventas > Comprobantes de Pago.

g) La representación impresa del recibo de pago se muestra de la siguiente manera:

Importante: Los ejemplos que se muestran aquí son casos generados administrativamente que ilustran cómo se procesa la información dentro del sistema.